Regra de Risco de 3% e Exigência de Stop Loss em 2 Minutos
COMO A REGRA DE RISCO DE 3% É CALCULADA?
A regra da NeomAAA estabelece um limite máximo de risco de 3% por ideia de trade.
O risco da posição é definido como a perda máxima projetada até o nível de stop loss para toda a ideia de trade, expressa como uma porcentagem do saldo ou equity de referência da conta.
O objetivo desse limite é reforçar a disciplina profissional de risco e limitar o tail risk em cada posição individual.
DEFINIÇÃO DE IDEIA DE TRADE E REGRA DE AGREGAÇÃO
Uma posição ou ideia de trade inclui todas as entradas realizadas no mesmo instrumento e na mesma direção.
Isso inclui operações com tempos de manutenção sobrepostos, como:
Aumentos de posição (scale-ins)
Entradas adicionais dentro de uma posição existente
Posições mantidas continuamente
Por exemplo, múltiplas compras em EURUSD abertas ao mesmo tempo são tecnicamente consideradas uma única posição ou ideia de trade.
Fechamentos parciais ou a adição de unidades a uma posição existente não criam uma nova ideia de trade; continuam fazendo parte da posição original.
COMO O RISCO DE 3% É CALCULADO
Para fins de conformidade, o risco é medido do preço ou preços de entrada até o nível de stop loss definido, considerando toda a ideia de trade como um conjunto.
Se o risco combinado de todas as entradas dentro da mesma ideia de trade exceder 3% do capital de referência, isso é considerado uma violação da regra.
INTEGRAÇÃO DA REGRA DE STOP LOSS DE 2 MINUTOS
Para reforçar a disciplina de risco, a NeomAAA exige que um stop loss seja definido dentro de 2 minutos após a abertura de qualquer operação.
O cronômetro começa no momento em que a ordem entra no livro de ordens do servidor, independentemente de ser uma execução a mercado ou uma ordem limite.
Se o stop loss não for definido dentro desse prazo, a operação será tratada, para fins de avaliação das regras, como um risco de 100% da conta.
CONSEQUÊNCIAS DA VIOLAÇÃO
Violações da regra de risco de 3% ou da regra de stop loss de 2 minutos podem resultar em ações disciplinares progressivas, dependendo da gravidade, frequência e estágio do trader.
A NeomAAA se reserva o direito de aplicar qualquer uma dessas medidas a seu critério, conforme descrito nos Termos e Condições.
Soft vs Hard Breach
Soft Breach (Violação leve): violações menores ou repetidas. As consequências podem incluir avisos ou restrições temporárias.
Hard Breach (Violação grave): violações severas ou intencionais. As consequências incluem encerramento da conta e remoção dos lucros.
Por Estágio do Trader
Estágio de Avaliação:
Desclassificação imediata em caso de qualquer violação de regra.
Estágio Fundeado:
Remoção total dos lucros gerados pela operação em violação.
Desativação imediata da conta em casos de violações graves.
A combinação dessas regras garante que as operações estejam devidamente protegidas, o risco seja controlado e o framework profissional de gestão de risco da NeomAAA seja mantido.
ORIENTAÇÃO PRÁTICA PARA TRADERS
Sempre dimensione as posições com base primeiro na distância do stop loss, mantendo o risco por ideia de trade ≤ 3%.
Confirme que o stop loss foi definido dentro de 2 minutos após a abertura da posição.
Garanta que o uso de margem exigido permaneça abaixo de 70% para cada posição.
Seguir essas regras evita:
Estratégias estilo cassino
Comportamento de martingale
Revenge trading
e mantém a operativa alinhada aos padrões institucionais de gestão de risco.