¿CÓMO SE CALCULA LA REGLA DE RIESGO DEL 3%?
La regla de NeomAAA establece un límite máximo de riesgo del 3% por idea de trade.
El riesgo de la posición se define como la pérdida máxima proyectada hasta el nivel de stop loss para toda la idea de trade, expresada como un porcentaje del balance o equity de referencia de la cuenta.
El objetivo de este límite es reforzar una disciplina de riesgo profesional y limitar el tail risk en cada posición individual.
DEFINICIÓN DE IDEA DE TRADE Y REGLA DE AGREGACIÓN
Una posición o idea de trade incluye todas las entradas realizadas sobre el mismo instrumento y en la misma dirección.
Esto incluye operaciones con tiempos de mantenimiento superpuestos, tales como:
Incrementos de posición (scale-ins)
Entradas adicionales dentro de una posición existente
Posiciones mantenidas de forma continua
Por ejemplo, múltiples compras en EURUSD abiertas al mismo tiempo se consideran técnicamente una sola posición o idea de trade.
Los cierres parciales o la adición de unidades a una posición existente no crean una nueva idea de trade; siguen formando parte de la posición original.
¿CÓMO SE CALCULA EL RIESGO DEL 3%?
A efectos de cumplimiento, el riesgo se mide desde el precio o precios de entrada hasta el nivel de stop loss definido, considerando toda la idea de trade como un conjunto.
Si el riesgo combinado de todas las entradas dentro de la misma idea de trade supera el 3% del capital de referencia, se considera una infracción de la regla.
INTEGRACIÓN DE LA REGLA DEL STOP LOSS DE 2 MINUTOS
Para reforzar la disciplina de riesgo, NeomAAA exige que el stop loss se establezca dentro de los 2 minutos posteriores a la apertura de cualquier operación.
El temporizador comienza desde el momento en que la orden ingresa en el libro de órdenes del servidor, independientemente de si se trata de una ejecución a mercado o una orden límite.
Si no se establece un stop loss dentro de este período, la operación se considera, a efectos de evaluación de reglas, como un riesgo del 100% de la cuenta.
CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO
Las infracciones de la regla de riesgo del 3% o de la regla del stop loss de 2 minutos pueden dar lugar a medidas disciplinarias progresivas, dependiendo de la gravedad, la frecuencia y la etapa del trader.
NeomAAA se reserva el derecho de aplicar cualquiera de estas medidas a su discreción, según lo establecido en los Términos y Condiciones.
Soft vs Hard Breach
Soft Breach (Infracción leve): infracciones menores o repetidas. Las consecuencias pueden incluir advertencias o restricciones temporales.
Hard Breach (Infracción grave): infracciones severas o intencionales. Las consecuencias incluyen la terminación de la cuenta y la eliminación de beneficios.
Según la etapa del trader
Etapa de Evaluación:
Descalificación inmediata ante cualquier incumplimiento de reglas.
Etapa Fondeada:
Eliminación total de los beneficios generados por la operación en infracción.
Desactivación inmediata de la cuenta en caso de infracciones graves.
La combinación de estas reglas garantiza que las operaciones estén correctamente protegidas, el riesgo se mantenga bajo control y se respete el marco profesional de gestión de riesgo de NeomAAA.
GUÍA PRÁCTICA PARA TRADERS
Dimensiona siempre las posiciones en función de la distancia al stop loss, manteniendo el riesgo por idea de trade ≤ 3%.
Verifica que el stop loss esté configurado dentro de los 2 minutos posteriores a la apertura de la posición.
Asegúrate de que el uso de margen requerido permanezca por debajo del 70% en cada posición.
Seguir estas reglas evita:
Estrategias tipo casino
Comportamientos de martingala
Revenge trading
y mantiene la operativa alineada con estándares institucionales de gestión de riesgo.